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「郑州配资平台不二之选」美国债市已经走到将会遭遇极重卖盘的边沿

2019-07-17 17:56 来源:网络整理

但这种相关性到达峰值对股市来说意味着什么呢?从Leuthold的阐明来看,意义不大:“在这种相关性到达峰值今后的4周、13周和52周后,股市的倾向是略低于平均报率。”

腾讯证券7月17日讯,美国股市连创新高,而在债券市场上,多头也一直都在长驱直入地压低收益率。

明尼阿波利斯投资研究公司Leuthold Group追踪标普500指数的周度百分比变革与10年期美国国债收益率的周度百分比变革之间的相关性,这种相关性在二十世纪九十年月末时是正相关的,这很大概是因为在其时全球经济倾向于通货膨胀率下降,这源于迅速的技能厘革和商业全球化。

今朝而言,两者之间的相关性则处于Leuthold所称的“极度”程度,倾向于产生反转。按照该公司的阐明,这种相关性已经靠近顶部。从以往汗青来看,已往18年时间里这种环境呈现过9次,而个中8次都被证明是卖出美国国债的最佳机缘。在这种卖出信号浮出水面今后的13周时间里,10年期美国国债的收益率平均上涨了45个基点。

市场研究公司DataTrek Research则指出,标普500指数板块的平均相关性今朝处于8个月以来的最低程度,这是因为市场对美联储将来将会采纳“鸽派”政策抱有信心,并且投资者相信恒久国债收益率还将继承下降。与此同时,美国大盘股与非美国发家经济体的股票和新兴市场股票之间的相关性也正在下降。(星云)

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